Metodología
Cómo generamos
Cada señal
Un desglose completo y verificable de las cinco capas de puntuación, puertas de riesgo, ponderaciones del régimen y sistema de calificación de calidad que define las señales CryptoSignal Pro.
¿Cómo genera una señal CryptoSignal Pro?
Canalización de señales
Cómo se genera una señal
Datos sin procesar
5 transmisiones en vivo
Puntuación
5 modelos independientes
Confluencia
puntuación 0-100
6 puertas
todo debe estar claro
Grado
A+ a D
alimentar
señales procesables
Descripción general
Generación de señales de un vistazo
Cada señal pasa por cinco capas de puntuación independientes antes de asignar una calificación. Las ponderaciones cambian automáticamente según el régimen de mercado detectado.
Luego, las puertas de riesgo filtran las configuraciones que no superan las comprobaciones de liquidez, bloqueo de eventos, integridad de datos, activación, R:R o divergencia antes de que cualquier señal llegue a su fuente.
Capas de puntuación
Cinco capas independientes
* Ponderaciones predeterminadas para un régimen de fuerte tendencia alcista. Las ponderaciones cambian automáticamente con el régimen de mercado detectado.
Análisis técnico
La dirección de la tendencia, el impulso, la volatilidad, el volumen, el soporte y la resistencia, los patrones gráficos y la estructura del mercado forman la capa principal.
Aumenta al 50% en tendencias fuertes. Se reduce al 30% en distintos mercados.
Contexto en cadena
Flujos netos de intercambio, distribución de titulares, actividad de ballenas, índices de valoración (MVRV, SOPR) y señales de estado de la red.
El peso se mantiene estable en todos los regímenes: en cadena es independiente del régimen.
Análisis de sentimiento
PNL de noticias, picos de volumen social, seguimiento de señales KOL, calendarios de eventos y clasificación de sentimientos en lenguaje natural.
Se reduce al 10% en regímenes de alta volatilidad y crisis donde el sentimiento se retrasa.
Contexto macroeconómico
Fortaleza del dólar (DXY), expectativas de tasas, calendarios de desbloqueo de tokens, cronogramas FOMC/CPI/NFP y eventos económicos importantes.
Aumenta al 20% en regímenes de fallas y recuperación donde la macro impulsa las criptomonedas.
Datos de derivados
Tasas de financiación, tendencias de interés abierto, ratios largo-corto, niveles de liquidación y base de futuros perpetuos.
Aumenta al 20% en diversos mercados donde los derivados revelan posicionamiento.
Sistema de calificaciones
A+ a D: qué significa cada calificación
Puertas de riesgo
Seis puertas duras
Gates corre tras anotar. Una falla en la puerta no afecta la puntuación de confluencia; simplemente impide la publicación.
Piso de liquidez
La capitalización de mercado o el volumen de 24 horas deben superar los 5 millones de dólares. Los mercados delgados producen señales poco confiables.
Apagón del evento
Las señales se suprimen durante FOMC, CPI, NFP y otros eventos macro de alto impacto. Las ventanas se definen por evento.
Integridad de datos
La detección de mecha flash identifica anomalías en los datos. Si una vela se marca como corrupta, la señal se bloquea.
Puerta de gatillo
La confirmación de entrada debe ocurrir dentro de la zona OB/FVG. Las señales que se activan por encima o por debajo de la zona se invalidan.
Red R:R Piso
La relación riesgo-recompensa neta después de todas las tarifas debe ser >= 1,2 para la calificación B, >= 1,5 para la calificación A, >= 2,0 para la calificación A+.
Veto de divergencia
Si la puntuación de la capa técnica y la puntuación de la capa de derivados divergen en más de 40 puntos, se activa un veto y suprime la señal.
El 63% de las configuraciones son filtradas por estas puertas antes de llegar a tu feed. Las seis puertas deben pasar de forma independiente. Un solo fallo suprime la señal independientemente de la puntuación de confluencia.
Deducción de tarifa
Neto R:R después de todas las tarifas
El R:R bruto de una configuración nunca es el número principal. Todas las señales muestran R:R neto después de cada costo de transacción conocido.
// Gross reward-to-risk
RR bruto = (TP − entrada) / (entrada − SL)
// Known costs
tarifaCosto = 2 × 0.04% // taker in + taker out
deslizamientoCosto = 2 × 0.03% // in + out est.
financiaciónCosto = tasa actual de 8 h × duración de retención
netRR = RR bruto − costo de tarifa − costo de deslizamiento − costo de financiación
Tarifa del tomador 0,04% + Deslizamiento 0,03% = 0,07% por lado. Ida y vuelta: deducción mínima del 0,14%. 0.14% La tasa de financiación se estima a partir de la tasa actual de 8 horas y se suma a la parte superior.
Regímenes de mercado
6 regímenes detectados
El motor clasifica el estado del mercado cada 15 minutos y cambia los pesos de puntuación en consecuencia.
| Régimen | Técnico | En cadena | Sentimiento | Macro | Derivados |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuerte tendencia | 50% | 20% | 15% | 5% | 10% |
| Tendencia débil | 40% | 20% | 20% | 10% | 10% |
| Rango | 30% | 20% | 20% | 10% | 20% |
| Alta volatilidad | 35% | 25% | 10% | 15% | 15% |
| Choque | 30% | 20% | 10% | 20% | 20% |
| Recuperación | 35% | 25% | 15% | 15% | 10% |
La detección del régimen utiliza un clasificador multifactor patentado. La clasificación errónea puede ocurrir durante transiciones rápidas.
Limitaciones
Lo que el motor no puede hacer
Las señales no son predicciones.
La puntuación de confluencia mide la concordancia entre modelos independientes. Un acuerdo alto no garantiza que una operación sea rentable.
La latencia de los datos importa.
El monitoreo del estado de la fuente señala feeds obsoletos, pero pueden ocurrir breves períodos de calidad de datos degradada durante el mantenimiento del intercambio o interrupciones de API.
Clasificación errónea del régimen.
Los regímenes de mercado pueden realizar una transición rápida. El motor puede retrasarse una o dos velas al cambiar del modo de tendencia al modo de rango.
No asesoramiento financiero.
Toda la metodología es un marco analítico sistemático. Aplique sus propias reglas de gestión de riesgos y tamaño de posición.
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